金平县发展和改革局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。坚持“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算”的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县发展和改革局。财政全供养人员28人，其中：在职人员23人，退休人员5人；财政半供养人员2人，其中：遗嘱补助人员2人；实有在编公务用车2辆。独生子女费用4人。

　　四、2017年部门预算收支情况表

　　（一）基本支出

　　2017年发改局财务总收入625.69万元，其中：一般公共预算586.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入853.24万元，其中，本年收入625.69万元，上年结转收入227.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.24万元（本级财力853.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出625.69万元，其中：基本支出225.69万元，占总支出的36.07％，项目支出400万元，占总支出的63.93％。

　　金平县发展和改革局 2017 年财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县发展和改革局 2017年财政拨款收支总预算 643.69 万元。收入为一般公共预算拨款586.10万元，社会保障和就业支出预算拨款1.70万元，医疗卫生与计划生育支出预算拨款17.62万元，农林水支出预算拨款18.00万元，住房保障支出预算拨款20.27万元。无政府性基金预算拨款，支出包括: 一般公共服务支出 586.10万元、社会保障和就业支出预算拨款1.70万元，医疗卫生与计划生育支出预算拨款17.62万元，农林水支出预算拨款18.00万元，住房保障支出预算拨款20.27万元。

　　发改局 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况。发改局2017 年一般公共预算当年拨款 586.10 万元，比 2016 年执行数增加 164.46 万元，主要是机关支出中的行政支出财政拨款增加。

　　2.一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务

　　支出( 201类) 支出 586.1 万元，占 91.05%; 社会保障和就业支出( 208类) 支出 1.7万元，占 0.26 % ; 医疗卫生与计划生育支出( 210类) 支出17.62万元，占2.74%;农林水支出（213类）18万元，占2.8%；住房保障支出( 221类) 支出20.27 万元，占 3.15% 。

　　3.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　2017年用于保障发改局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.49万元，其中：工资福利支出168.9万元（基本工资58.87万元，津贴补贴110.03万元）占基本支出的74.83％；办公经费0.4万元、接待费3万元、工会活动经费6万元等日常公用经费（商品和服务支出）支出9.4万元（其中退休0.2万元），占基本支出的4.16％；对个人和家庭补助支出47.39万元（其中：退休人员自治州津贴1.5万元、遗属补助1.1万元、医疗经费17.62万元、住房公积金20.27万元，在职人员自治州津贴6.9万元、）占基本支出的21.01％。

　　4.按经济分类支出说明

　　（1）工资福利支出168.9万元，其中：30101款“基本工资支” 58.87万元（职务工资9.31万元、级别工资18.84万元，岗位职务工资21.02万元、薪级工资6.16万元，机关工人技术等级工资3.54万元）；30102款“津贴补贴”支出90.94万元（艰苦边远地区补贴7.54万元、工作性津贴14.57万元、生活性补贴23.45万元、改革性补贴44.68万元、特岗津贴0.72万元）；30107款“绩效工资”支出19.07万元（基础性绩效工资13.35万元、奖励性绩效工资5.72万元）；30103款“奖金”，即年终一次性奖金支出0万元。工资福利支出预算较2016年执行数减少21.95万元，2016年的自治州津贴与年终一次性奖金未在预算内。

　　（2）商品和服务支出9.4万元，其中：在职人员公用经费安排9.2万元（按4000元/人/年），主要安排用于日常办公经费0.4万元、接待费3万元、工会活动经费6万元等；退休人员公务费0.2万元，主要用于退休人员。商品和服务支出较2016年执行数减少0.5万元，其原因是人员增减变化。

　　（3）对个人和家庭补助支出47.39万元，其中：医疗经费17.62万元，与2016年执行数对比减少17.62万元，减少100%，原因2016年数由社保统计；住房公积金20.27万元，较2016年执行数增加4.09万元，增长20.18%，原因主要是 2017 年住房公积金缴存基数增加。在职人员自治州津贴6.9万元，较2016年执行数减少14.7万元，减少二倍，原因是2017年预算数为3个月。   退休人员自治州津贴1.5万元，较2016年执行数无法对比，原因是2016年自治州津贴含在退休费中。遗嘱生活补助1.1万元，较2016年执行数增加0.08万元，增长7.27%，主要是标准增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元，如项目规划、编制、评审、验收等方面开支。与上年对比持平。

　　金平县发改局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

　　发改局机关2017 年一般公共预算基本支出225.69万元，其中:人员经费216.29 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费9.4万元，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国( 境) 费、维修( 护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　“三公”经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，金平县发展和改革局机关安排的 2017 年" 三公" 经费预算数为 23.49万元，其中:因公出国( 境) 费 0万元，公务用车购置及运行费11.34万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费 12.15 万元，主要用于接待省、州、县各部门检查，验收工作、交流业务产生的费用。2017 年" 三公" 经费预算较2016 年减少 2.61 万元，主要是县财政对 2017 年公务接待费进行统一压减。

　　（三）其他重要事项说明

　　1.机关运行经费。发改局机关2017年机关运行经费财政拨款预算 225.69万元，较 2016 年预算执行数增加5.93万元，主要原因:增加了医疗经费预算支出。

　　2.政府采购情况。发改局 2017年用一般公共预算财政拨款政府采购预算总额 11 万元，其中: 政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。金平县发改局2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需的前期工作经费等。

　　（三）一般公共服务(201 类) 发展与改革事务支出( 04款) 行政运行(01项) ，指用于保障我局机关正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。

　　（四）一般公共服务(201 类) 发展与改革事务支出( 04款) 其他发展与改革事务支出(99项) 指用于保障我会各级机构正常运转、开展工作的项目支出，包括办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。

　　（五）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休( 05款) 归口管理的行政事业单位离退休（01项），指用于我局机关离退休人员工资等。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出(210 类) 行政事业单位医疗支出( 11款) 行政单位医疗(01 项) ，指用于我局机关职工医疗保障补助。

　　（七）住房保障支出( 221类) 住房改革支出( 02款) 住房公积金( 01项) ，指用于我局机关按照《住房公积金管理条例》的规定，

　　为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（八）基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括项目前期工作，项目评审、审

　　查、监管、验收等项目支出。

　　（十）" 三公" 经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。