金平县财政局2016年部门决算情况说明

　　一、单位概况 

　　(一)基本职能及主要工作 

　　财政局是政府的综合经济管理部门,基本职责是拟订财税战略、规划、政策和改革方案并组织实施；承担各项财政收支管理工作；组织制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产；负责制定地方政府性债务制度和办法，防范财政风险，负责统一管理政府性债务；承办金平县人民政府交办的其他事项。2016年，县财政局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步转变理财观念，拓宽理财视野，创新理财思路，主动适应经济发展新常态，积极落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项政策措施，切实发挥财政基础和重要支柱作用，促进全县经济社会平稳健康发展。一强化收入征管，竭力抓好组织收入；二支持经济发展，培植新的经济增长点；三优化支出结构，保障重点民生支出；四推进财政改革，加快现代财政制度建设；五加强政府性债务管理，防范政府信用风险;六加大财政监管力度，确保资金安全高效运行。 

　　(二)部门基本情况 

　　财政局2016年末实有人员编制53人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制4人),事业编制19人,在职实有人数67人，其中：事业人员21人；离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。 

　　二、2016年度部门决算表(见附表) 

　　（一）收入支出决算总表 

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表 

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表 

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算情况说明 

　　2016年财政局决算收入合计1006万元，其中：财政拨款收入1006万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。 

　　（二）支出决算情况说明 

　　部门决算总支出1304万元，其中：基本支出1222万元，占总支出的94％；项目支出82万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。 

　　1.基本支出情况。2016年用于基本工资、津贴补贴等人员 

　　经费支出834万元，占基本支出的68 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。 

　　     2.项目支出情况。2016年用于专项业务工作的经费支出82万元,按支出功能分类主要用于以下方面：财政国库业务支出3万元；其他财政委托业务支出6万元；其他一般公共服务支出9万元；其他公共安全支出3万元；农业行业业务管理支出3万元；农业资源保护修复与利用5万元；其他支出31万元；其他大中型水库库区基金支出22万元。 

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1277万元,占本年支出合计98%。2015年部门公共预算财政拨款支出1012万元，2016年比上年多支265万元，其增加部分主要是人员基本工资及津贴补贴支出。按支出功能分类主要用于以下方面： 

　　1.一般公共服务支出922万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费； 

　　2.公共安全支出3万元，主要用于行政政法工作的办公设备购置费； 

　　3.社会保障和就业支出268万元，主要用于退休人员退休费、生活补助费及抚恤金等支出； 

　　4.农林水支出8.57万元，主要用于财政支农政策培训费、草原生态保护补助经费及一折通工作经费等； 

　　5.住房保障支出44.53万元，主要用于住房公积金支出； 

　　6.其他支出30.9万元，主要用于综合考评及财政支出考核经费等。 

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出36万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费14万元，比2015年决算减少8万元，主要用于保障财政各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　2.公务接待费 

　　2016年财政局共执行国内公务接待5540人次，公务接待费开支36万元，比2015年决算增6万元，主要用于公务接待产生的费用。