金平县财政局2016年部门决算

　　目录

　　一、金平县财政局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县财政局概况

　　 (一)主要职能

　　财政局是政府的综合经济管理部门,基本职责是拟订财税战略、规划、政策和改革方案并组织实施；承担各项财政收支管理工作；组织制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级行政事业单位国有资产；负责制定地方政府性债务制度和办法，防范财政风险，负责统一管理政府性债务；承办金平县人民政府交办的其他事项。2016年，县财政局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步转变理财观念，拓宽理财视野，创新理财思路，主动适应经济发展新常态，积极落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项政策措施，切实发挥财政基础和重要支柱作用，促进全县经济社会平稳健康发展。一强化收入征管，竭力抓好组织收入；二支持经济发展，培植新的经济增长点；三优化支出结构，保障重点民生支出；四推进财政改革，加快现代财政制度建设；五加强政府性债务管理，防范政府信用风险;六加大财政监管力度，确保资金安全高效运行。

　　(二)部门基本情况

　　财政局2016年末实有人员编制53人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制4人),事业编制19人,在职实有人数67人，其中：事业人员21人；离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

　　二、2016年度部门决算表(见附表)

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年财政局决算收入合计1006万元，其中：财政拨款收入1006万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出1304万元，其中：基本支出1222万元，占总支出的94％；项目支出82万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

　　基本支出情况。2016年用于基本工资、津贴补贴等人员

　　经费支出834万元，占基本支出的68 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

　　2.项目支出情况。2016年用于专项业务工作的经费支出82万元,按支出功能分类主要用于以下方面：财政国库业务支出3万元；其他财政委托业务支出6万元；其他一般公共服务支出9万元；其他公共安全支出3万元；农业行业业务管理支出3万元；农业资源保护修复与利用5万元；其他支出31万元；其他大中型水库库区基金支出22万元。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1277万元,占本年支出合计98%。2015年部门公共预算财政拨款支出1012万元，2016年比上年多支265万元，其增加部分主要是人员基本工资及津贴补贴支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出922万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2.公共安全支出3万元，主要用于行政政法工作的办公设备购置费；

　　3.社会保障和就业支出268万元，主要用于退休人员退休费、生活补助费及抚恤金等支出；

　　4.农林水支出8.57万元，主要用于财政支农政策培训费、草原生态保护补助经费及一折通工作经费等；

　　5.住房保障支出44.53万元，主要用于住房公积金支出；

　　6.其他支出30.9万元，主要用于综合考评及财政支出考核经费等。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出36万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费14万元，比2015年决算减少8万元，主要用于保障财政各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2016年财政局共执行国内公务接待5540人次，公务接待费开支36万元，比2015年决算增6万元，主要用于公务接待产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　财政局2016年机关运行经费支出383.77万元,比上年减187.18万元,与上年同期减33%,原因是:2016年严格控制机关运行经费开支,办公费及办公设备购置费等比上年减少。机关行政运行经费主要用于办公用品费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费以及办公设备购置等单位日常支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　财政局2016年采购金额90.73万元,其中:办公设备采购49.73万元;金水河财政所维修工程办理采购41万元。在办理政府采购过程中,严格执行采购法及相关法律法规,按照《金平县2016年政府集中采购目录及标准》,办公设备采购还需严格执行经费预算和资产配置标准,无超标准采购等情况。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。