金平县第二小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县第二小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县第二小学概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县第二小学2016年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休274人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　本年度公共预算财政拨款收入12048823.32元，其中：2010399款一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3000.00元，占总收入的0.02%， 2050202款小学教育经费10627263.12元，占总收入的88.20%；2050701款特殊教育经费72000.00元，占总收入的0.60%；2080502款事业单位离退休款729406.20元，占总收入的6.05%；2210201款住房公积金617154.00元，占总收入的5.13%。

　　  本年度公共预算财政拨款收入12048823.32元，2015年度公共预算财政拨款收入10401132.68元，本年度比上年度增加1647690.64元，增加15.84%。增加得主要原因是2016年度调整基本工资，较2015年度人员基本工资提高，财政拨款收入增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县第二小学2016年度支出合计11957781.48元。其中：基本支出11957781.48元，占总支出的100％。去年支出为10828329.74元，本年度支出比上年度支出增加10.43%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资及退休费增加、财政拨入住房公积金补助增加。

　　1.基本支出情况

　　本年度公共预算财政拨款支出11957781.48元，其中 2050202款小学教育支出10586299.28元，其中：（1）工资福利支出7841491.12元,占小学教育支出74.07%；（2）商品和服务支出851821.46元，占小学教育支出8.05%；（3）对个人和家庭的补助支出1641175.00元，占小学教育支出15.50% ,（4）其他资本性支出251811.70元, 占小学教育支出2.38%。2080502款事业单位离退休729406.20元。2210201住房公积金617154.00元。2299901其他支出24922.00元，其中办公费3000.00元，维修（护）费21922.00元。

　　2.项目支出情况

　　本单位无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县第二小学2016年度一般公共预算财政拨款支出11957781.48元,占本年支出合计的100%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）普通教育支出10586299.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%，主要用于工资福利支出，商品服务支出，学生生活补助支出。

　　（2）社会保障和就业支出729406.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，主要用于退休人员退休费支出。

　　（3）住房保障支出617154元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，用于住房公积金支出。

　　（4）其他支出24922元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于维修维护支出。

　　（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位 2016年无“三公”经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　本单位2016年无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年度，本单位计划采购资金383272.30元，其中货物300807.70元，工程82464.60元，实际采购377336.30元，其中货物295101.70元，工程82234.60元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。