金平县供销社2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县供销社概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平供销社概况

　　（一）主要职能

　　金平县供销合作社联合社机关，主要职责是宣传和贯彻党和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进农村合作经济和供销合作社的发展。根据金平自治县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系建设，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益；实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理、提高经济效益等各项工作。切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

　　（二）部门基本情况

　　金平县供销社2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　供销社2016年度收入合计283.30万元。其中：财政拨款收入268.25万元，占总收入的94.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.05万元，占总收入的5.31%。与上年对比的279.1万元上增加4.10万元，主要原因分析增加人员经费，如工资待遇方面。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县供销社2016年度支出合计284.10万元。其中：基本支出227.55万元，占总支出的80.10％；项目支出56.56万元，占总支出的19.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比的293.64万元减少9.54万元,主要原因分析人员减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5.61万元。与上年对比2.80万元增加2.81万元,主要原因分析主要是当年的汽车保险在此项列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.74％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.56万元。与上年对比减少38.83万元,主要原因分析当年取得专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况农民专业合作社建设补助与规范。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出268.25万元,占本年支出合计的94.42%。与上年对比下降6.21%,主要原因分析人员减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出1,347,033.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.21%。

　　（2）住房保障支出67,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

　　（3）商业服务业等支出1,268,202.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.61万元，支出决算为4.85万元，完成预算的63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的46.87%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的76.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格控制业务接待支出和公务用车运行费用支出取得明显效果。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.60万元，下降42.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降30.66%；公务接待费支出决算减少1.45万元，下降57.80%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制业务接待支出和公务用车运行费用支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占32.37%；公务接待费支出3.28万元，占67.33%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出3.28万元。其中：

　　国内接待费支出3.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出2.2万元，与上年对比增加1.7万元,主要原因分析本年支持电子商务工作支出。部门机关运行经费主要用于电子商务工作支出、办公费、出差费等。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年未发生政府采购支出，支出为0元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。